98/04/22富通全球新興市場精選債券基金/季配(美元)

98/04/22 0.6000美元
98/01/14 1.4000美元

明顯的配息縮水了
以98/04/20的淨值26.5100來計算
0.6*4=2.4年總配息
2.4/26.51=9.05%
換算之後年配息率是9.05%

KBC新興歐洲債券基金-美元配息

98年配息紀錄
2009/02/02 配息 4.8 美元
2009/01/02 配息 4.8 美元

目前匯率
黃金甲一號 說:
查詢結果
美金 USD 異動時間:2009/03/13 15:33
現金買入34.13000 , 現金賣出34.67200
即期買入34.43000 , 即期賣出34.53000

以新台幣1萬元買進換288.417美金
每股544.58 (2009/03/11) 可買0.5296股基金
每月可配息0.5296 * 4.8 = 2.542 美金(87元台幣)
換算年報酬 10.44%

也就是說投資新台幣一萬元，每個月可配息87台幣
但要視未來一年的配息狀況而定

延伸閱讀
KBC新興歐洲債券基金配息紀錄

KBC全球高利率債券基金-美元配息

98年配息紀錄
2009/02/02 配息 3.45 美元
2009/01/02 配息 3.45 美元

目前匯率
黃金甲一號 說:
查詢結果
美金 USD 異動時間:2009/03/13 15:33
現金買入34.13000 , 現金賣出34.67200
即期買入34.43000 , 即期賣出34.53000

以新台幣1萬元買進換288.41716美金
每股432.0800 (2009/03/11) 可買0.6675股基金
每月可配息0.6675 * 3.45 = 2.302 美金(79元台幣)
每年可配息 2.302 * 12 = 27.634 美金
換回台幣 27.634 * 34.672 = 958.157
換算年報酬 ( 958.157 / 10000 ) * 100% = 9.5%

也就是說投資新台幣一萬元，每個月可配息79台幣
但要視未來一年的配息狀況而定

延伸閱讀
海外基金配息紀錄

康和投顧
臺灣銀行定期定額扣款每3000元手續費22元,0.73%
永豐銀行定期定額扣款每3000元手續費29元,0.96%
合作金庫銀行定期定額扣款每3000元手續費50元,1.66%

富通全球新興市場精選債券基金(原荷銀全球新興市場債券基金)

富通全球新興市場精選債券基金
第一次配息日期2009/01/14每股配息 1.4 美元
目前(98-03-05)報價約25美金/每股


目前匯率台幣35換1美金
以新台幣1萬元買進換285.714美金
可買11.428 股基金
每季可配息11.428 * 1.4 = 15.9992 美金
每年可配息 15.9992 * 4 = 63.9968 美金
換回台幣 63.9968 * 35 = 2239.888
換算年報酬 ( 2239.888 / 10000 ) * 100% = 22.398%

也就是說投資新台幣一萬元，每個月可配息186.583台幣
但要視未來一年的配息狀況而定

延伸閱讀：臺灣土地銀行上架之境外基金配息率